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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 320.00 | 71 548.00 | 22 772.00 | 94 320.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 94 320.00 | 71 548.00 | 22 772.00 | 94 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
110 Total général Actif | 152 589.00 | 71 548.00 | 81 041.00 | 152 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 370.00 | 68 151.00 | | 63 370.00 |
222 Production stockée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 262.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 931.00 | 78 413.00 | | 65 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 45 197.00 | 36 528.00 | | 45 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 4 542.00 | | 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 40 000.00 | | |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 14 836.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 172.00 | 8 031.00 | | 9 172.00 |
262 Autres charges | 1 807.00 | 5 278.00 | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 146.00 | 109 215.00 | | 66 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215.00 | -30 802.00 | | -215.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 003.00 | 2.00 | | 2 003.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 367.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 622.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | -31 788.00 | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 632.00 | | | 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 521.00 | | | 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |