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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 3 596.00 | 3 451.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 813.00 | 43 370.00 | 1 443.00 | 44 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 459.00 | 47 565.00 | 7 894.00 | 55 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 572.00 | 47 565.00 | 94 007.00 | 141 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 705.00 | | 1 754.00 | 53 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | 1 754.00 | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 270.00 | 2 294.00 | | 45 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | 2 294.00 | | 44 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 84 201.00 | 3 000.00 | |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
YT Sous‐traitance | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 229.00 | | | 126 229.00 |