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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 1 986.00 | 303.00 | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 269.00 | 138 224.00 | 16 045.00 | 154 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 151.00 | 121 324.00 | 18 828.00 | 140 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 320.00 | 261 534.00 | 156 786.00 | 418 320.00 |
BT Marchandises | 62 220.00 | 1 792.00 | 60 428.00 | 62 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 539.00 | 4 036.00 | 86 503.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 808.00 | 5 828.00 | 220 980.00 | 226 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 128.00 | 267 362.00 | 377 766.00 | 645 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
DH Report à nouveau | -3 913.00 | -9 605.00 | | -3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 019.00 | 5 693.00 | | -38 019.00 |
DL TOTAL (I) | 173 306.00 | 211 325.00 | | 173 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 592.00 | 30 267.00 | | 73 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 110.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 50 389.00 | | 42 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 620.00 | 49 451.00 | | 87 620.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 1 851.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 460.00 | 133 068.00 | | 204 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 766.00 | 344 393.00 | | 377 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 460.00 | 127 575.00 | | 204 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 294.00 | 13 827.00 | | 67 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 785.00 | | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043.00 | 785.00 | | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043.00 | 785.00 | | 5 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |