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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 361.00 | 5 039.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 400.00 | 361.00 | 5 039.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 977.00 | 361.00 | 292 616.00 | 292 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 430.00 | -11 399.00 | | 8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 184.00 | 19 829.00 | | -25 184.00 |
DL TOTAL (I) | -15 754.00 | 9 430.00 | | -15 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 550.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 3 433.00 | | 49 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 3 081.00 | | 33 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 370.00 | 240 839.00 | | 308 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 616.00 | 250 269.00 | | 292 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 370.00 | 240 839.00 | | 306 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 001.00 | 924 463.00 | | 900 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 185.00 | 904 635.00 | | 925 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 184.00 | 19 829.00 | | -25 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828 831.00 | 828 831.00 | | 828 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 208.00 | 207 208.00 | | 207 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
VW T.V.A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 370.00 | 308 370.00 | | 308 370.00 |