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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 96.00 | 704.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 344.00 | 81 123.00 | 111 221.00 | 192 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 208.00 | 81 219.00 | 114 989.00 | 196 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
072 Créances – Autres | 38 211.00 | 3 198.00 | 35 013.00 | 38 211.00 |
084 Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 248.00 | 3 198.00 | 58 050.00 | 61 248.00 |
110 Total général Actif | 257 456.00 | 84 417.00 | 173 039.00 | 257 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | | | 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
252 Charges sociales | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 813.00 | | | -14 813.00 |
294 Charges financières | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 411.00 | | | -44 411.00 |