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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 149.00 | 3 576.00 | 9 573.00 | 13 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 963.00 | 1 203.00 | 68 759.00 | 69 963.00 |
BZ Autres créances | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CF Disponibilités | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 119.00 | 1 203.00 | 315 916.00 | 317 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 268.00 | 4 779.00 | 325 489.00 | 330 268.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 715.00 | 35 415.00 | | 45 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | 10 300.00 | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | 55 058.00 | 46 815.00 | | 55 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 306.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 595.00 | 324 076.00 | | 251 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 776.00 | 21 650.00 | | 11 776.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | 28 240.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | 374 272.00 | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 489.00 | 421 087.00 | | 325 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 430.00 | 374 272.00 | | 270 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 306.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
FG Production vendue services | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 182.00 | | 391 182.00 | 391 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | 25.00 | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 82.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 4 005.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 497.00 | 508 544.00 | | 391 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 254.00 | 498 244.00 | | 383 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 243.00 | 10 300.00 | | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |