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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 11 964.00 | 2 708.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 543.00 | 15 655.00 | 20 888.00 | 36 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 591.00 | 27 744.00 | 23 846.00 | 51 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 481.00 | 27 744.00 | 75 736.00 | 103 481.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 634.00 | | 1 348.00 | 50 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 51 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 51 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 260.00 | | 1 348.00 | 50 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 8 498.00 | 392.00 | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 513.00 | 8 498.00 | 392.00 | 19 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988.00 | 7 872.00 | 1 115.00 | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 29 043.00 | 200.00 | 29 243.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 836.00 | 30 721.00 | 1 115.00 | 31 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 281.00 | | | 33 281.00 |