| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 993.00 | 1 183.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886.00 | 2 243.00 | 2 643.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | 706.00 | 42 150.00 | 42 855.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 658.00 | 706.00 | 79 952.00 | 80 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 544.00 | 2 949.00 | 82 595.00 | 85 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 95.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 803.00 | 1 817.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 2 090.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 16 077.00 | 14 003.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 53 560.00 | | 39 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 795.00 | 20 370.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 826.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 518.00 | 74 756.00 | | 66 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 595.00 | 88 758.00 | | 82 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 630.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 630.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -630.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 369.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 741.00 | 200 607.00 | | 156 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 666.00 | 198 517.00 | | 154 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 2 090.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766.00 | | 2 119.00 | 2 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | 2 119.00 | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 936.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 936.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 731.00 | 44 271.00 | 1 460.00 | 45 731.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
ST Autres comptes | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 413.00 | | | 52 413.00 |