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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 795.00 | 5 151.00 | 644.00 | 5 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 956 324.00 | 846 083.00 | 110 241.00 | 956 324.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 136.00 | 851 234.00 | 118 901.00 | 970 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
072 Créances – Autres | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
110 Total général Actif | 1 199 758.00 | 851 234.00 | 348 523.00 | 1 199 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 753.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 667.00 | | | 883 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |