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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 20.00 | 229.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 43.00 | 497.00 | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 211 200.00 | 17 600.00 | 193 600.00 | 211 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 990.00 | 17 663.00 | 194 326.00 | 211 990.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
110 Total général Actif | 284 216.00 | 17 663.00 | 266 552.00 | 284 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
242 Autres charges externes. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
280 Produits financiers | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
294 Charges financières | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |