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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 996.00 | 12 934.00 | 3 062.00 | 15 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 741.00 | 14 779.00 | 39 962.00 | 54 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 977.00 | 27 713.00 | 43 264.00 | 70 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 607.00 | | 463 607.00 | 463 607.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 143.00 | 27 713.00 | 633 430.00 | 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 992.00 | 106 858.00 | | 148 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 952.00 | 51 185.00 | | 42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 213 944.00 | 178 792.00 | | 213 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | 9 000.00 | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 858.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 54 391.00 | | 38 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 862.00 | 69 652.00 | | 95 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 827.00 | 92 207.00 | | 278 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 486.00 | 226 109.00 | | 419 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 430.00 | 404 901.00 | | 633 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 006.00 | 217 109.00 | | 415 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 132.00 | | 670 132.00 | 670 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 132.00 | | 670 132.00 | 670 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 319.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 319.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -319.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 7 790.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 144.00 | 704 723.00 | | 670 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 192.00 | 653 538.00 | | 627 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 952.00 | 51 185.00 | | 42 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 309.00 | | 10 668.00 | 60 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 069.00 | | 10 668.00 | 60 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 9 325.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 9 325.00 | | 18 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 827.00 | 278 827.00 | | 278 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 463 607.00 | 463 607.00 | | 463 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 242.00 | 468 002.00 | 240.00 | 468 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 486.00 | 415 006.00 | | 419 486.00 |