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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 180.00 | 39 116.00 | 3 064.00 | 42 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 066.00 | 39 659.00 | 3 407.00 | 43 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 662.00 | 78 775.00 | 250 887.00 | 329 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
CF Disponibilités | 209 965.00 | | 209 965.00 | 209 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 188.00 | | 640 188.00 | 640 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 849.00 | 78 775.00 | 891 074.00 | 969 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 706.00 | 434 340.00 | | 429 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 215 366.00 | | 177 415.00 |
DL TOTAL (I) | 629 121.00 | 671 706.00 | | 629 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 222.00 | 228 482.00 | | 185 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 1 001.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 9 212.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 215.00 | 97 667.00 | | 59 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 953.00 | 336 363.00 | | 261 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 074.00 | 1 008 069.00 | | 891 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 180.00 | 151 142.00 | | 98 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 412.00 | | 7 549.00 | 325 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 329 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | | 7 549.00 | 77 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 727.00 | 10 048.00 | | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 10 048.00 | | 68 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 222.00 | 21 449.00 | 163 773.00 | 185 222.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 763.00 | 19 348.00 | 4 415.00 | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 953.00 | 98 180.00 | 163 773.00 | 261 953.00 |