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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 157.00 | 120 621.00 | 86 537.00 | 207 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 11 206.00 | 10 631.00 | 21 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 246.00 | 131 826.00 | 108 419.00 | 240 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 021.00 | 14 397.00 | 112 625.00 | 127 021.00 |
BZ Autres créances | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CF Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 936.00 | 14 397.00 | 196 540.00 | 210 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 182.00 | 146 223.00 | 304 959.00 | 451 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 191.00 | -191 561.00 | | -207 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 610.00 | -15 630.00 | | -26 610.00 |
DL TOTAL (I) | -223 801.00 | -197 191.00 | | -223 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 354.00 | 162 426.00 | | 156 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 001.00 | 138 215.00 | | 141 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 23 664.00 | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 59 632.00 | | 60 290.00 |
EA Autres dettes | 123 599.00 | 128 187.00 | | 123 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 760.00 | 512 123.00 | | 528 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 959.00 | 314 932.00 | | 304 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 620.00 | 357 219.00 | | 281 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 108.00 | | 544 108.00 | 544 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 108.00 | | 544 108.00 | 544 108.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | 879.00 | | 8 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 692.00 | 6 967.00 | | 6 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 636.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 44.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 592.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 547.00 | 537 302.00 | | 555 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 157.00 | 552 932.00 | | 582 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 610.00 | -15 630.00 | | -26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 551.00 | | 3 804.00 | 238 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 240 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 228 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 300.00 | | 3 804.00 | 227 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 257.00 | 28 973.00 | 1 404.00 | 104 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 257.00 | 28 973.00 | 1 404.00 | 104 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | 6 198.00 | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | 6 198.00 | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | 6 198.00 | | 8 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 15 690.00 | 59 350.00 | 123 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 904.00 | 15 673.00 | 73 758.00 | 154 904.00 |
VI Groupe et associés | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 760.00 | 281 620.00 | 133 108.00 | 528 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 222.00 | 9 815.00 | | 10 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 501.00 | 13 957.00 | | 14 501.00 |
ST Autres comptes | 74 142.00 | 79 596.00 | | 74 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 777.00 | 69 671.00 | | 69 777.00 |
YT Sous‐traitance | 9 208.00 | 894.00 | | 9 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 398.00 | 9 404.00 | | 27 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 496.00 | 9 708.00 | | 9 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 718.00 | 19 523.00 | | 19 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 299.00 | 106 101.00 | | 108 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 630.00 | 66 518.00 | | 73 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 027.00 | 173 522.00 | | 195 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |