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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 413.00 | 35 387.00 | 114 026.00 | 149 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 3 176.00 | 3 916.00 | 7 092.00 |
040 Immobilisations financières | 831 005.00 | | 831 005.00 | 831 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 509.00 | 38 563.00 | 948 946.00 | 987 509.00 |
072 Créances – Autres | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 035.00 | | 424 035.00 | 424 035.00 |
110 Total général Actif | 1 411 544.00 | 38 563.00 | 1 372 981.00 | 1 411 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 756 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 222.00 | 19 397.00 | | 19 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 222.00 | 19 397.00 | | 19 222.00 |
242 Autres charges externes. | 3 551.00 | 3 157.00 | | 3 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 252.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 832.00 | 15 410.00 | | 15 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | 3 987.00 | | 3 390.00 |
280 Produits financiers | 53 692.00 | 74 064.00 | | 53 692.00 |
294 Charges financières | 4 773.00 | 3 675.00 | | 4 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 537.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 691.00 | 73 839.00 | | 51 691.00 |