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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 567.00 | 4 595.00 | 5 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 166.00 | 567.00 | 58 599.00 | 59 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 571.00 | 567.00 | 140 004.00 | 140 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 2 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 984.00 | -42 571.00 | | -42 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | -413.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | -40 984.00 | | 21 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 346.00 | 27 850.00 | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 763.00 | 43 849.00 | | 19 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 20 284.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 7 394.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 202.00 | 99 376.00 | | 118 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 004.00 | 58 392.00 | | 140 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 368.00 | 10 468.00 | 46 684.00 | 58 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 514.00 | 81 405.00 | 109.00 | 81 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 202.00 | 70 303.00 | 46 684.00 | 118 202.00 |