| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 335.00 | 88 328.00 | 920 007.00 | 1 008 335.00 |
BZ Autres créances | 782 491.00 | | 782 491.00 | 782 491.00 |
CF Disponibilités | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 462.00 | 88 328.00 | 1 812 134.00 | 1 900 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 462.00 | 88 328.00 | 1 812 134.00 | 1 900 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 495.00 | -26 461.00 | | -80 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 933.00 | -54 034.00 | | 114 933.00 |
DL TOTAL (I) | 44 439.00 | -70 495.00 | | 44 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 685.00 | 310 635.00 | | 464 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 446.00 | 360 232.00 | | 489 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 565.00 | 842 272.00 | | 813 565.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 696.00 | 1 513 559.00 | | 1 767 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 134.00 | 1 443 065.00 | | 1 812 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 655.00 | 724 544.00 | | 728 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 721.00 | 778 578.00 | | 613 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 933.00 | -54 034.00 | | 114 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 328.00 | 35 000.00 | | 53 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 328.00 | 35 000.00 | | 53 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 328.00 | 35 000.00 | | 53 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 446.00 | 489 446.00 | | 489 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 565.00 | 796 565.00 | 17 000.00 | 813 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 335.00 | 900 088.00 | 108 247.00 | 1 008 335.00 |
VI Groupe et associés | 459 266.00 | | | 459 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 491.00 | 782 491.00 | | 782 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 826.00 | 1 682 579.00 | 108 247.00 | 1 790 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 696.00 | 1 286 011.00 | 17 000.00 | 1 767 696.00 |