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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 415.00 | 1 578.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 993.00 | 415.00 | 1 578.00 | 1 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
084 Disponibilités | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
110 Total général Actif | 157 438.00 | 415.00 | 157 023.00 | 157 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 279.00 | 360 218.00 | | 374 279.00 |
222 Production stockée | -7 400.00 | 7 400.00 | | -7 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 158.00 | 615.00 | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 036.00 | 377 233.00 | | 373 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 656.00 | 167 780.00 | | 109 656.00 |
242 Autres charges externes. | 207 480.00 | 178 570.00 | | 207 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 436.00 | 79 061.00 | | 111 436.00 |
252 Charges sociales | 40 864.00 | 30 897.00 | | 40 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | | | 415.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 5 865.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 122.00 | 462 172.00 | | 473 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 086.00 | -84 939.00 | | -100 086.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 95.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 209.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 264.00 | -85 243.00 | | -100 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 073.00 | | | 39 073.00 |