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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 072.00 | 1 015.00 | 2 057.00 | 3 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 9 023.00 | 9 207.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 1 383.00 | 4 483.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 450.00 | 11 421.00 | 18 029.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 366.00 | 103 056.00 | 507 310.00 | 610 366.00 |
BZ Autres créances | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CF Disponibilités | 722 699.00 | | 722 699.00 | 722 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 865.00 | 103 056.00 | 1 345 809.00 | 1 448 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 315.00 | 114 477.00 | 1 363 838.00 | 1 478 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 181.00 | 111 913.00 | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 426 140.00 | 301 960.00 | | 426 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 32 988.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | 141 549.00 | | 13 535.00 |
EA Autres dettes | 918 016.00 | 801 719.00 | | 918 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 697.00 | 976 367.00 | | 937 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 838.00 | 1 278 327.00 | | 1 363 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 697.00 | 976 367.00 | | 937 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 412.00 | 221 363.00 | 519 775.00 | 298 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 412.00 | 221 363.00 | 519 775.00 | 298 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 056.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | 40 154.00 | | 47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 647.00 | 463 197.00 | | 541 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 467.00 | 351 284.00 | | 417 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 181.00 | 111 913.00 | | 124 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 016.00 | 918 016.00 | | 918 016.00 |
UX Autres créances clients | 608 845.00 | 608 845.00 | | 608 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 425.00 | 275.00 | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 166.00 | 725 891.00 | 275.00 | 726 166.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 697.00 | 937 697.00 | | 937 697.00 |