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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 081.00 | 809.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 860.00 | 640.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 1 851.00 | 8 774.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 015.00 | 3 792.00 | 10 223.00 | 14 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BP En cours de production de services | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 614.00 | 3 792.00 | 121 822.00 | 125 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 166.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 19 106.00 | 12 166.00 | | 19 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 258.00 | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 27 920.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 9 961.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 31 439.00 | 4 082.00 | | 31 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 716.00 | 42 221.00 | | 102 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 822.00 | 54 387.00 | | 121 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 716.00 | 42 221.00 | | 102 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -656.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 38.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 925.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -925.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 36.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 483.00 | 107 642.00 | | 286 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 543.00 | 107 476.00 | | 279 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 166.00 | | 6 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | 1 606.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390.00 | | 10 625.00 | 3 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 10 625.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 2 984.00 | | 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 631.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 2 353.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |