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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 427.00 | 718.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 12 681.00 | 2 857.00 | 15 538.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 543.00 | 13 108.00 | 39 435.00 | 52 543.00 |
060 Stock marchandises | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
110 Total général Actif | 108 697.00 | 13 108.00 | 95 589.00 | 108 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 875.00 | 126 758.00 | | 177 875.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 973.00 | 126 766.00 | | 177 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 232.00 | 153 037.00 | | 110 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 300.00 | -61 251.00 | | 7 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 18 373.00 | 15 176.00 | | 18 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 643.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 204.00 | 17 082.00 | | 24 204.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | 2 788.00 | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 5 046.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 465.00 | 133 523.00 | | 174 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | -6 757.00 | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 427.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | -7 184.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |