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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | 5 097.00 | 17 213.00 | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 14 013.00 | 111 529.00 | 125 542.00 |
040 Immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 285.00 | 19 110.00 | 569 175.00 | 588 285.00 |
060 Stock marchandises | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 107.00 | | 515 107.00 | 515 107.00 |
110 Total général Actif | 1 103 392.00 | 19 110.00 | 1 084 282.00 | 1 103 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 084 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859 342.00 | | | 859 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 342.00 | | | 859 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 220.00 | | | 321 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 619.00 | | | -89 619.00 |
242 Autres charges externes. | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
252 Charges sociales | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 105.00 | | | 422 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437 237.00 | | | 437 237.00 |
294 Charges financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588 285.00 | | | 588 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 835.00 | | | 173 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |