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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 860.00 | 12 926.00 | 98 933.00 | 111 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 202.00 | 3 547.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AP Constructions | 49 992.00 | 1 841.00 | 48 150.00 | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 663.00 | 10 655.00 | 151 008.00 | 161 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 909.00 | 25 624.00 | 1 389 284.00 | 1 414 909.00 |
BT Marchandises | 403 599.00 | | 403 599.00 | 403 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 363.00 | | 646 363.00 | 646 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 273.00 | 25 624.00 | 2 035 648.00 | 2 061 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DL TOTAL (I) | 169 195.00 | | | 169 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 157.00 | | | 1 284 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
EA Autres dettes | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 452.00 | | | 1 866 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 648.00 | | | 2 035 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 292.00 | | | 688 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 414 909.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 157.00 | 105 997.00 | 555 015.00 | 1 284 157.00 |
VI Groupe et associés | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 096.00 | | | 1 330 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 919.00 | 48 274.00 | 15 645.00 | 63 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 452.00 | 688 292.00 | 555 015.00 | 1 866 452.00 |