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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 396.00 | 5 183.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 396.00 | 51 824.00 | 52 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 324 531.00 | | 324 531.00 | 324 531.00 |
CF Disponibilités | 847 569.00 | | 847 569.00 | 847 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 135.00 | | 1 172 135.00 | 1 172 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 356.00 | 396.00 | 1 223 960.00 | 1 224 356.00 |
CU Autres participations | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 263.00 | 795 263.00 | | 795 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 020.00 | 15 654.00 | | 19 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 844.00 | 275 844.00 | | 275 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | 141 479.00 | 77 509.00 | | 141 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 233.00 | 67 337.00 | | -45 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 611.00 | 1 237 845.00 | | 1 192 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 348.00 | 33 083.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 348.00 | 33 083.00 | | 31 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 960.00 | 1 270 929.00 | | 1 223 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 233.00 | -67 337.00 | | 45 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 233.00 | 67 337.00 | | -45 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 531.00 | 324 531.00 | | 324 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |