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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 136 242.00 | 18 531.00 | 154 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 434.00 | 164 763.00 | 264 672.00 | 429 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 814.00 | 24 893.00 | 399 920.00 | 424 814.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 008.00 | | 1 245 008.00 | 1 245 008.00 |
CF Disponibilités | 316 781.00 | | 316 781.00 | 316 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 847.00 | 24 893.00 | 1 993 954.00 | 2 018 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 282.00 | 189 656.00 | 2 258 626.00 | 2 448 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 550.00 | 643 841.00 | | 1 004 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 675.00 | 400 708.00 | | 317 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 225.00 | 1 220 550.00 | | 1 498 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 103 980.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 44 823.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 067.00 | 399 356.00 | | 371 067.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 9 549.00 | | 9 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 424.00 | 330 803.00 | | 338 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 401.00 | 888 512.00 | | 760 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 626.00 | 2 109 061.00 | | 2 258 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 401.00 | 888 512.00 | | 760 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 163.00 | | 16 434.00 | 423 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 429 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | 154 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | | 15 858.00 | 149 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 891.00 | | 576.00 | 16 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 490.00 | 15 435.00 | 10 162.00 | 159 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 15 435.00 | 10 162.00 | 130 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | 12 413.00 | 11 719.00 | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199.00 | 12 413.00 | 11 719.00 | 24 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 12 413.00 | 11 719.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 413.00 | 11 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 424.00 | 338 424.00 | | 338 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 424 814.00 | 424 814.00 | | 424 814.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 526.00 | 457 059.00 | 17 467.00 | 474 526.00 |
VW T.V.A. | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 401.00 | 760 401.00 | | 760 401.00 |