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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 2 609.00 | 439.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 677.00 | 18 983.00 | 7 694.00 | 26 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 515.00 | 56 700.00 | 97 815.00 | 154 515.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 258.00 | 78 292.00 | 270 966.00 | 349 258.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CF Disponibilités | 476 321.00 | | 476 321.00 | 476 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 731.00 | | 567 731.00 | 567 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 990.00 | 78 292.00 | 838 697.00 | 916 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 476 628.00 | 348 703.00 | | 476 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 922.00 | 127 925.00 | | 228 922.00 |
DL TOTAL (I) | 713 936.00 | 485 013.00 | | 713 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 100 992.00 | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 949.00 | 89 505.00 | | 56 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | 959.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 761.00 | 191 456.00 | | 124 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 697.00 | 676 470.00 | | 838 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 434.00 | 18 859.00 | | 59 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 18 859.00 | | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 174.00 | 89 535.00 | | 107 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 761.00 | | | 124 761.00 |