| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 801.00 | 24 492.00 | 3 309.00 | 27 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 775.00 | 65 953.00 | 91 822.00 | 157 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 825.00 | 90 445.00 | 99 379.00 | 189 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 248.00 | | 390 248.00 | 390 248.00 |
BZ Autres créances | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
CF Disponibilités | 254 383.00 | | 254 383.00 | 254 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 256.00 | | 980 256.00 | 980 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 081.00 | 90 445.00 | 1 079 635.00 | 1 170 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DH Report à nouveau | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 366.00 | | | 391 366.00 |
DL TOTAL (I) | 807 582.00 | | | 807 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 635.00 | | | 1 079 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 594.00 | | 29 181.00 | 206 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 950.00 | 189 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 950.00 | 185 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | 29 181.00 | 202 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 094.00 | 53 929.00 | 31 578.00 | 68 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | 53 929.00 | 31 578.00 | 68 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 248.00 | 390 248.00 | | 390 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 393.00 | 36 740.00 | 19 653.00 | 56 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 615.00 | 513 415.00 | 1 200.00 | 514 615.00 |
VW T.V.A. | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 053.00 | 252 400.00 | 19 653.00 | 272 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ST Autres comptes | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
YT Sous‐traitance | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 968.00 | | | 312 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |