| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 782.00 | 3 396.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372.00 | 3 916.00 | 3 456.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 101.00 | 3 916.00 | 229 185.00 | 233 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 938.00 | 75 435.00 | | 89 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 14 503.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 132 058.00 | 117 438.00 | | 132 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 13 847.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 956.00 | 76 939.00 | | 91 956.00 |
EA Autres dettes | | 51 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 127.00 | 142 365.00 | | 97 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 185.00 | 259 803.00 | | 229 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 127.00 | 142 365.00 | | 97 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 553.00 | 11 014.00 | | 11 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 113.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -897.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 3 761.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 612.00 | 486 009.00 | | 498 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 992.00 | 471 506.00 | | 483 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 14 503.00 | | 14 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 734.00 | | 1 299.00 | 16 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 7 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 6 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | | 1 299.00 | 15 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738.00 | 839.00 | 10 661.00 | 13 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | 839.00 | 10 661.00 | 12 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 947.00 | 33 887.00 | 60.00 | 33 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |