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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 7 220.00 | 64 780.00 | 72 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 133.00 | 56 711.00 | 49 423.00 | 106 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 189.00 | 77 879.00 | 248 310.00 | 326 189.00 |
BT Marchandises | 425 020.00 | | 425 020.00 | 425 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
BZ Autres créances | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CF Disponibilités | 542 347.00 | | 542 347.00 | 542 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 572.00 | | 1 228 572.00 | 1 228 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 761.00 | 77 879.00 | 1 476 882.00 | 1 554 761.00 |
CU Autres participations | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 473.00 | | | 492 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
DL TOTAL (I) | 674 837.00 | | | 674 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 570.00 | | | 724 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 046.00 | | | 802 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 882.00 | | | 1 476 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 965.00 | | | 731 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 138.00 | | 18 810.00 | 309 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 326 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | | 18 514.00 | 93 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 911.00 | | 296.00 | 130 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 008.00 | 14 078.00 | 8 207.00 | 72 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 4 800.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 727.00 | 9 278.00 | 8 207.00 | 56 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 570.00 | 724 570.00 | | 724 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 813.00 | 261 206.00 | 15 607.00 | 276 813.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 046.00 | 802 046.00 | | 802 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 001.00 | | | 1 208 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 902.00 | | | 1 024 902.00 |
ZE Dividendes | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 221.00 | | | 313 221.00 |