| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 835.00 | | 811 835.00 | 811 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 374.00 | | 903 374.00 | 903 374.00 |
CU Autres participations | 811 835.00 | | 811 835.00 | 811 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 329 310.00 | 318 321.00 | | 329 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | 10 989.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 848 909.00 | 830 910.00 | | 848 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 55 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 465.00 | 55 000.00 | | 54 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 374.00 | 885 910.00 | | 903 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 446.00 | 14 214.00 | | 139 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 447.00 | 3 225.00 | | 121 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 999.00 | 10 989.00 | | 17 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 613.00 | | 126 000.00 | 802 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 778.00 | 811 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 778.00 | 811 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 613.00 | | 126 000.00 | 802 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |