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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 860 219.00 | 2 991 354.00 | 14 868 865.00 | 17 860 219.00 |
BZ Autres créances | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 927 775.00 | 2 991 354.00 | 14 936 421.00 | 17 927 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
CU Autres participations | 17 815 592.00 | 2 946 727.00 | 14 868 865.00 | 17 815 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 715 000.00 | 6 715 000.00 | | 6 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 149.00 | 235 318.00 | | 524 149.00 |
DH Report à nouveau | 6 758 840.00 | 4 471 042.00 | | 6 758 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 672.00 | 5 776 629.00 | | 131 672.00 |
DK Provisions réglementées | 519 384.00 | 407 198.00 | | 519 384.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649 045.00 | 17 605 188.00 | | 14 649 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 049.00 | 265 256.00 | | 283 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 9 155.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 34 077.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 200.00 | 308 749.00 | | 286 200.00 |
ED (V) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 936 421.00 | 17 913 937.00 | | 14 936 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 200.00 | 308 749.00 | | 286 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 946 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | 100.00 | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 186.00 | 103 794.00 | | 112 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 186.00 | 138 053.00 | | 112 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 233.00 | -137 953.00 | | -101 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 913.00 | 6 085 378.00 | | 3 211 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 241.00 | 308 748.00 | | 3 080 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 672.00 | 5 776 630.00 | | 131 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 860 219.00 | | | 17 860 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 860 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815 592.00 | | | 17 815 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 198.00 | 112 186.00 | | 407 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 946 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 407 198.00 | 3 058 913.00 | | 407 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 186.00 | | |