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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 697.00 | 16 898.00 | 93 799.00 | 110 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 497.00 | 16 898.00 | 96 599.00 | 113 497.00 |
060 Stock marchandises | 46 905.00 | 10 895.00 | 36 010.00 | 46 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
084 Disponibilités | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 180.00 | 10 895.00 | 99 285.00 | 110 180.00 |
110 Total général Actif | 223 677.00 | 27 793.00 | 195 884.00 | 223 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |