| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 8 572.00 | 5 191.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763.00 | 8 572.00 | 5 191.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 299.00 | 8 572.00 | 134 727.00 | 143 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 896.00 | 2 759.00 | | 7 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 067.00 | 40 137.00 | | 51 067.00 |
DL TOTAL (I) | 69 963.00 | 53 896.00 | | 69 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 938.00 | 29 661.00 | | 22 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 13 239.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 18 721.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 764.00 | 61 672.00 | | 64 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 727.00 | 115 568.00 | | 134 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 192.00 | 6 773.00 | 411 965.00 | 405 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 192.00 | 6 773.00 | 411 965.00 | 405 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 52.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 52.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -52.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 8 955.00 | | 13 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 986.00 | 292 237.00 | | 411 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 918.00 | 252 100.00 | | 360 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 067.00 | 40 137.00 | | 51 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090.00 | | 2 673.00 | 11 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | 2 673.00 | 11 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 2 361.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 2 361.00 | | 6 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 12 452.00 | 10 486.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 764.00 | 54 278.00 | 10 486.00 | 64 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
ST Autres comptes | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |