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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 3 630.00 | 3 958.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888.00 | 4 680.00 | 6 208.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 588.00 | 4 680.00 | 234 908.00 | 239 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 060.00 | 2 162.00 | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 707.00 | 104 398.00 | | 146 707.00 |
DL TOTAL (I) | 183 767.00 | 127 060.00 | | 183 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 21 070.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 48 910.00 | | 31 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 141.00 | 69 980.00 | | 51 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 908.00 | 197 040.00 | | 234 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 884.00 | | 1 346 884.00 | 1 346 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 884.00 | | 1 346 884.00 | 1 346 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 850.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 850.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -1 850.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 836.00 | 1 275 182.00 | | 1 350 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 129.00 | 1 170 784.00 | | 1 204 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 707.00 | 104 398.00 | | 146 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 1 560.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 210.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VB T. V. A. | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 006.00 | 152 756.00 | 2 250.00 | 155 006.00 |
VW T.V.A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 225 224.00 | | | 225 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |