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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 360.00 | 2 040.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 400.00 | 360.00 | 38 040.00 | 38 400.00 |
060 Stock marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
084 Disponibilités | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
110 Total général Actif | 111 285.00 | 360.00 | 110 925.00 | 111 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
252 Charges sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 219.00 | | | 20 219.00 |