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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 272.00 | 1 888.00 | 92 384.00 | 94 272.00 |
040 Immobilisations financières | 314 275.00 | 28 250.00 | 286 025.00 | 314 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 547.00 | 30 138.00 | 378 408.00 | 408 547.00 |
072 Créances – Autres | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
110 Total général Actif | 417 675.00 | 30 138.00 | 387 537.00 | 417 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 397.00 | 75 158.00 | | 95 397.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 398.00 | 75 358.00 | | 95 398.00 |
242 Autres charges externes. | 53 243.00 | 22 922.00 | | 53 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 610.00 | | 2 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 521.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | | 770.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 463.00 | 24 824.00 | | 57 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 935.00 | 50 534.00 | | 37 935.00 |
280 Produits financiers | 20 160.00 | 12 485.00 | | 20 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 24 300.00 | 3 950.00 | | 24 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 940.00 | 6 000.00 | | 32 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 6 863.00 | | 4 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 861.00 | 47 206.00 | | 4 861.00 |