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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 479.00 | 508.00 | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 2 175.00 | 2 458.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 3 662.00 | 14 703.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888.00 | 6 317.00 | 24 570.00 | 30 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 469.00 | | 717 469.00 | 717 469.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CF Disponibilités | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 704.00 | | 1 052 704.00 | 1 052 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 593.00 | 6 317.00 | 1 077 275.00 | 1 083 593.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
DL TOTAL (I) | 453 370.00 | | | 453 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 511.00 | | | 275 511.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 275.00 | | | 1 077 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 588.00 | | | 619 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789.00 | | 20 349.00 | 15 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 6 900.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 30 888.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | 19 361.00 | 3 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 4 961.00 | | 1 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 4 482.00 | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 717 469.00 | 717 469.00 | | 717 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 2 845.00 | 4 316.00 | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 267.00 | 774 817.00 | 4 450.00 | 779 267.00 |
VW T.V.A. | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 905.00 | 619 588.00 | 4 316.00 | 623 905.00 |