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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 3 647.00 | 7 821.00 | 11 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 468.00 | 3 647.00 | 17 821.00 | 21 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
110 Total général Actif | 61 763.00 | 3 647.00 | 58 116.00 | 61 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 165.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
242 Autres charges externes. | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 767.00 | | | -12 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 738.00 | | | 3 738.00 |