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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 471.00 | 1 535.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 296.00 | 7 704.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006.00 | 768.00 | 9 238.00 | 10 006.00 |
BT Marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 035.00 | 768.00 | 85 267.00 | 86 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 120 618.00 | 1 077.00 | 121 695.00 | 120 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 790.00 | 1 077.00 | 121 867.00 | 120 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 448.00 | | | 21 448.00 |