| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 429 296.00 | | 429 296.00 | 429 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 360.00 | 153 764.00 | 20 596.00 | 174 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476 417.00 | 4 294 798.00 | 181 620.00 | 4 476 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 373 255.00 | | 373 255.00 | 373 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 324.00 | 4 453 549.00 | 1 004 775.00 | 5 458 324.00 |
BT Marchandises | 3 748 994.00 | | 3 748 994.00 | 3 748 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 607 560.00 | | 607 560.00 | 607 560.00 |
CF Disponibilités | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 831.00 | | 5 098 831.00 | 5 098 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 155.00 | 4 453 549.00 | 6 103 606.00 | 10 557 155.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 235.00 | -300 236.00 | | -1 773 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 346.00 | -1 473 000.00 | | -1 403 346.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 048.00 | -565 702.00 | | -1 969 048.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 141 900.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 141 900.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 370.00 | 1 622 703.00 | | 3 299 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 883.00 | 3 686 547.00 | | 4 066 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 551.00 | 438 102.00 | | 342 551.00 |
EA Autres dettes | 253 849.00 | 70 545.00 | | 253 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 654.00 | 5 817 897.00 | | 7 962 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 606.00 | 5 394 095.00 | | 6 103 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 722 942.00 | 194 927.00 | 10 917 869.00 | 10 722 942.00 |
FG Production vendue services | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 946.00 | 194 927.00 | 10 991 873.00 | 10 796 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | 3 867.00 | | 8 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 153.00 | 3 867.00 | | 76 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 153.00 | -3 867.00 | | -76 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101 717.00 | 10 830 387.00 | | 11 101 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 063.00 | 12 303 387.00 | | 12 505 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 346.00 | -1 473 000.00 | | -1 403 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 079.00 | | 311 894.00 | 5 670 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 104.00 | 373 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 302.00 | 449 346.00 | 5 458 324.00 | 74 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 197.00 | 434 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 324 046.00 | 4 650 777.00 | 74 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 481.00 | | 193 000.00 | 326 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 897.00 | | 99 228.00 | 4 949 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 701.00 | | 19 666.00 | 393 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 073.00 | 131 500.00 | 342 024.00 | 4 664 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 185.00 | | 85 197.00 | 90 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 888.00 | 131 500.00 | 256 827.00 | 4 573 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 900.00 | 30 000.00 | 61 900.00 | 141 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 900.00 | 30 000.00 | 61 900.00 | 141 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 61 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299 370.00 | 3 299 370.00 | | 3 299 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 883.00 | 4 066 883.00 | | 4 066 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 255.00 | 373 255.00 | | 373 255.00 |
UX Autres créances clients | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VC Groupe et associés | 420 657.00 | 355 290.00 | 65 367.00 | 420 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 088.00 | 408 088.00 | | 408 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 463.00 | 1 471 096.00 | 65 367.00 | 1 536 463.00 |
VW T.V.A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 654.00 | 7 962 654.00 | | 7 962 654.00 |