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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
BZ Autres créances | 2 689 606.00 | | 2 689 606.00 | 2 689 606.00 |
CF Disponibilités | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 662.00 | | 3 070 662.00 | 3 070 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 662.00 | | 3 070 662.00 | 3 070 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 477 393.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 303.00 | | | 1 791 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 330.00 | 1 314 710.00 | | 1 264 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 433.00 | 3 800 103.00 | | 3 064 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229.00 | 74 415.00 | | 6 229.00 |
EA Autres dettes | | 9 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 229.00 | 86 138.00 | | 6 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 662.00 | 3 886 241.00 | | 3 070 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 658 817.00 | 207 137.00 | 1 865 955.00 | 1 658 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 817.00 | 207 137.00 | 1 865 955.00 | 1 658 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 293.00 | 617 355.00 | | 546 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 552.00 | 1 987 543.00 | | 1 876 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 222.00 | 672 833.00 | | 612 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 330.00 | 1 314 710.00 | | 1 264 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 959.00 | 2 651 959.00 | | 2 651 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 688.00 | 2 897 688.00 | | 2 897 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 431.00 | | | 19 431.00 |