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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 38 269.00 | 5 287.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 394.00 | 55 928.00 | 466.00 | 56 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 118.00 | 94 198.00 | 22 919.00 | 117 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 769.00 | 3 426.00 | 106 343.00 | 109 769.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 457 053.00 | | 457 053.00 | 457 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 969.00 | 3 426.00 | 566 543.00 | 569 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 087.00 | 97 624.00 | 589 463.00 | 687 087.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 341 894.00 | 300 774.00 | | 341 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 876.00 | 41 119.00 | | 42 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 2 199.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 434 886.00 | 393 593.00 | | 434 886.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 042.00 | 21 807.00 | | 21 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 042.00 | 34 807.00 | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 12 060.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 100 213.00 | | 85 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 534.00 | 135 274.00 | | 120 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 463.00 | 563 675.00 | | 589 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 003.00 | | 5 187.00 | 122 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 117 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 99 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | | 5 017.00 | 105 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 170.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 669.00 | 5 600.00 | 10 071.00 | 98 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 669.00 | 5 600.00 | 10 071.00 | 98 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 807.00 | | 765.00 | 34 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 807.00 | 3 426.00 | 765.00 | 34 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316.00 | 112 916.00 | 2 400.00 | 115 316.00 |
VW T.V.A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |