| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 931.00 | 114 922.00 | 25 009.00 | 139 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 636.00 | 115 627.00 | 25 009.00 | 140 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 832.00 | | 191 832.00 | 191 832.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 046.00 | | 509 046.00 | 509 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 229.00 | | 724 229.00 | 724 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 865.00 | 115 627.00 | 749 238.00 | 864 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 16 845.00 | 14 488.00 | | 16 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 380.00 | 262 358.00 | | 309 380.00 |
DL TOTAL (I) | 424 125.00 | 374 745.00 | | 424 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 297.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 30 000.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 827.00 | 204 448.00 | | 238 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 787.00 | 17 807.00 | | 21 787.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 113.00 | 252 553.00 | | 325 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 238.00 | 627 298.00 | | 749 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 101 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 10 000.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | -10 000.00 | | -10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 056.00 | 38 580.00 | | 31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 182.00 | 1 028 308.00 | | 1 104 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 803.00 | 765 950.00 | | 794 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 380.00 | 262 358.00 | | 309 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 640.00 | | 91 011.00 | 49 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 139 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 140 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 935.00 | | 91 011.00 | 48 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 191 832.00 | 191 832.00 | | 191 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 182.00 | 215 182.00 | | 215 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 113.00 | 325 113.00 | | 325 113.00 |