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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 503.00 | 2 497.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721.00 | 4 224.00 | 2 497.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 260 431.00 | | 260 431.00 | 260 431.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 681.00 | 4 224.00 | 266 457.00 | 270 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 165 783.00 | 135 191.00 | | 165 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 30 592.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 240 290.00 | 207 363.00 | | 240 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 18 017.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 040.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 393.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 168.00 | 20 450.00 | | 26 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 457.00 | 227 812.00 | | 266 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 168.00 | 20 450.00 | | 26 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 5 603.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 923.00 | 54 741.00 | | 58 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 995.00 | 24 149.00 | | 25 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 30 592.00 | | 32 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 500.00 | | 3 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 500.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 181.00 | 261 181.00 | | 261 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |