| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 109.00 | 31 687.00 | 9 421.00 | 41 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 7 405.00 | 1 018.00 | 8 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 549.00 | 44 868.00 | 13 681.00 | 58 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 539.00 | 44 868.00 | 107 671.00 | 152 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DH Report à nouveau | -15 590.00 | -44 115.00 | | -15 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | 28 525.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197.00 | 3 099.00 | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 628.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 12 193.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 71 416.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 473.00 | 84 238.00 | | 97 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 671.00 | 87 338.00 | | 107 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 911.00 | 10 691.00 | | 18 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 911.00 | 11 259.00 | | 18 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 911.00 | -11 259.00 | | -18 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 726.00 | 304 033.00 | | 308 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 628.00 | 275 508.00 | | 301 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | 28 525.00 | | 7 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 281.00 | 8 587.00 | | 36 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 707.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | 7 880.00 | | 31 213.00 |