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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 000.00 | | 3 343 000.00 | 3 343 000.00 |
BZ Autres créances | 6 727 000.00 | | 6 727 000.00 | 6 727 000.00 |
CF Disponibilités | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944 000.00 | | 13 944 000.00 | 13 944 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 000.00 | | 14 030 000.00 | 14 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 304 000.00 | 5 116 000.00 | | 5 304 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 000.00 | 188 000.00 | | -443 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 648 000.00 | 9 091 000.00 | | 8 648 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 000.00 | 600 000.00 | | 1 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 000.00 | 600 000.00 | | 1 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 143 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 000.00 | 5 805 000.00 | | 3 041 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 000.00 | 7 120 000.00 | | 4 184 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 000.00 | 16 812 000.00 | | 14 030 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 972 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 972 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 300 000.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 000.00 | 1 470 000.00 | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 000.00 | 15 072 000.00 | | 11 972 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 000.00 | 14 883 000.00 | | 12 415 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 000.00 | 188 000.00 | | -443 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | 28.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 596 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 596 000.00 | | 600 000.00 |