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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 420.00 | 531.00 | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 22 624.00 | 1 327.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 268.00 | 45 396.00 | 41 872.00 | 87 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 737.00 | 68 441.00 | 45 296.00 | 113 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BN En cours de production de biens | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 455.00 | 68 441.00 | 212 014.00 | 280 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 618.00 | -15 004.00 | | -10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | 4 386.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446.00 | -2 618.00 | | 1 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 819.00 | 71 774.00 | | 48 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 571.00 | 17 542.00 | | 35 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 101 432.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | 38 484.00 | | 49 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 568.00 | 229 732.00 | | 210 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 014.00 | 227 114.00 | | 212 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
FG Production vendue services | 615 792.00 | | 615 792.00 | 615 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 041.00 | | 826 041.00 | 826 041.00 |
FM Production stockée | | | -19 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 13 875.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 2 536.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 2 511.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 147.00 | 745 582.00 | | 809 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 083.00 | 741 197.00 | | 805 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | 4 386.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 819.00 | 17 446.00 | 31 373.00 | 48 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 086.00 | 86 535.00 | 1 551.00 | 88 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 568.00 | 179 195.00 | 31 373.00 | 210 568.00 |