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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
060 Stock marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | 7 389.00 | 21 547.00 | 28 936.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 134.00 | 7 389.00 | 33 745.00 | 41 134.00 |
110 Total général Actif | 43 174.00 | 9 430.00 | 33 745.00 | 43 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 785.00 | 70 551.00 | | 86 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 896.00 | 79 334.00 | | 96 896.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 295.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 758.00 | 150 180.00 | | 184 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 162.00 | 64 894.00 | | 69 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | -785.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 42 532.00 | 44 265.00 | | 42 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 225.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 13 743.00 | 10 667.00 | | 13 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 144.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 022.00 | 263.00 | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 810.00 | 147 679.00 | | 166 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 949.00 | 2 501.00 | | 17 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 252.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 731.00 | 2 249.00 | | 16 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 022.00 | | | 3 022.00 |