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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 735.00 | 18 799.00 | 27 935.00 | 46 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 729.00 | 19 212.00 | 30 517.00 | 49 729.00 |
060 Stock marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
110 Total général Actif | 76 897.00 | 19 212.00 | 57 685.00 | 76 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |