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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 766.00 | 233.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 093.00 | 56 252.00 | 27 841.00 | 84 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 642.00 | 57 550.00 | 38 091.00 | 95 642.00 |
BT Marchandises | 438 008.00 | 28 500.00 | 409 508.00 | 438 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 509.00 | 15 500.00 | 92 009.00 | 107 509.00 |
BZ Autres créances | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 395.00 | 44 000.00 | 557 395.00 | 601 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 037.00 | 101 550.00 | 595 486.00 | 697 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 742.00 | | | 209 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 287 919.00 | | | 287 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 486.00 | | | 595 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 446.00 | 5 104.00 | | 52 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 915.00 | 5 104.00 | | 51 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 645.00 | 151 615.00 | 30.00 | 151 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 568.00 | 307 568.00 | | 307 568.00 |