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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 724.00 | 110 000.00 | 1 214 724.00 | 1 324 724.00 |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 190.00 | 110 000.00 | 1 287 190.00 | 1 397 190.00 |
CU Autres participations | 1 324 724.00 | 110 000.00 | 1 214 724.00 | 1 324 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 200.00 | 1 237 200.00 | | 1 237 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 823.00 | 73 676.00 | | -15 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | -89 499.00 | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 712.00 | 1 223 877.00 | | 1 222 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 876.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | 18 411.00 | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 477.00 | 46 867.00 | | 64 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 190.00 | 1 270 744.00 | | 1 287 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 477.00 | 46 867.00 | | 64 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 774.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 774.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 2 101.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 3 554.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 750.00 | 57 427.00 | | 46 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 914.00 | 146 926.00 | | 47 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | -89 499.00 | | -1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 724.00 | | | 1 324 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 724.00 | | | 1 324 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 762.00 | 2 027.00 | 67 735.00 | 69 762.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |